| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۲.۳۷ |
۱۲۵.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۱۴ |
۳.۵۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۸ |
۱.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۶۸ |
۱.۷۷ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۳۵ |
۳۳,۶۱۱.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹ |
۰.۶۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۸۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۳ |
(۷۵.۵۱) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|