| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۴۶.۳۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۲.۰۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۴ |
(۹۸.۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۱۲ |
۵,۳۵۰.۵۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۹,۷۲۸.۱۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۳.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۱۶.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۹۸.۰۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۷۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷ |
۲.۱۲ |
۱,۱۸۲.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۴۹) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۰.۴۲) |
|
|