| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۱.۹۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۳) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۷۵) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
۱.۸۹ |
(۸۹.۸۳) |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۵ |
(۷۶.۳۸) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۲۴.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۲۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۹.۶۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۴) |
(۳۲.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۲) |
(۷۲.۴۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۶۷) |
۳۸۵.۹۱ |
|
|