| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۶.۳۳ |
۳.۲۱ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۸.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۷.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۲۵ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۵.۹۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۷.۶۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۸.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۱ |
۱۵۳,۹۶۲.۰۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۲.۸۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|