| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۰,۸۱۴.۵۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۴ |
(۹۶.۷۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۸ |
۱.۸۳ |
۴,۹۵۰.۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۳۴) |
۳۶.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۴ |
۲۹۱.۳۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۲۸ |
۲۴,۱۴۶.۲۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۸۷۰.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۶۸ |
۰ |
۴۳,۸۰۳.۲۱ |
۱.۰۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۵۸۵.۳۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۶۴) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۰۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۸ |
۱۷۱,۹۹۴.۵۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
|
|