| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۵۵ |
۸,۵۰۹.۳۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۳.۵۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۳.۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۸ |
(۹۶.۷۷) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۱.۱۸ |
(۸۷.۸۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۳.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۳ |
(۵۳.۰۳) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۱۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۵۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۰۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۲ |
۱۸,۸۴۴.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
|
|