| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۴ |
(۱.۳۸) |
۴,۱۹۲.۱۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۸) |
۷,۰۶۷.۰۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۸ |
۱۸,۳۷۵.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۸۱۲.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۹۱.۴۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۵۶۶.۸۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۲۹.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۸ |
۳,۲۱۹.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۷.۶۷ |
۲.۱۷ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۳۸ |
۱۳,۱۶۵.۸۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۲۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۰,۲۴۹.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|