| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۶۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
۳.۳۵ |
۱۵۲.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۵,۶۹۳.۴۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۰,۶۸۷.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۸۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶ |
۵۷,۲۱۴.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۲۱۶.۰۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۷۵ |
۲۰,۱۵۷.۳۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۲) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۶) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۱.۵ |
(۹۵.۲۲) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۶,۰۷۴.۵۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۸ |
۱.۹۶ |
۹۰,۶۷۱.۱۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
|
|