| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۹ |
۴.۱۷ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۵.۱ |
۲.۵۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۷۱) |
۳۰,۵۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۰۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۵ |
(۴.۷۱) |
۵۲۳.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۹.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۵) |
|
|