| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۸.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۵.۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۶ |
۳.۵۹ |
۲۸,۷۸۲.۱۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|