| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۲.۲ |
(۳۵.۹۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۶ |
(۶۳.۰۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۶۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۸۳.۸۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۷.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۳) |
۴۹.۶۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۵.۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۴۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|