| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۵۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۱۷۷.۵۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۲۱ |
۰.۴۴ |
۲۹۶,۳۸۴.۰۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۸۹,۹۶۰.۳۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۰۲ |
۳۷۶,۲۲۵.۸۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۹۲ |
۱.۰۴ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۲۲۹.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۴۱۹,۹۵۲.۱۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|