انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۴۵۵,۳۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۴۴,۶۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۰۱۳,۴۶۱,۷۴۵,۸۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۹,۷۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/23 (افزودن هزینه DBS - تغییر کارمزد حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 (تغییر کارمزد متولی - تغییر پارامترهای نماد شجم)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,399,748 | 1,397,901 | 1,397,901 | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۳۳,۸۹۱ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۴۵۵,۳۶۳ | ۱۶,۰۱۳,۴۶۱,۷۴۵,۸۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,421,459 | 1,419,391 | 1,419,391 | ۰ | ۶۹,۹۶۶ | ۲۵,۰۳۳,۸۹۱ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۴۵۵,۳۶۳ | ۱۶,۲۵۹,۶۴۰,۰۴۲,۵۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,417,884 | 1,415,801 | 1,415,801 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۶,۱۱۹,۴۵۱,۸۹۹,۵۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,391,465 | 1,389,422 | 1,389,422 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۸۱۹,۱۲۵,۱۲۷,۲۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,361,528 | 1,359,523 | 1,359,523 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۴۷۸,۷۱۳,۶۵۳,۵۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,361,359 | 1,359,354 | 1,359,354 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۴۷۶,۷۸۹,۷۶۲,۰۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,361,190 | 1,359,185 | 1,359,185 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۴۷۴,۸۶۵,۳۵۲,۴۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,360,104 | 1,358,099 | 1,358,099 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۴۶۲,۴۹۶,۳۹۵,۷۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,336,610 | 1,334,672 | 1,334,672 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۱۹۵,۷۷۱,۵۰۸,۵۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,359,582 | 1,357,581 | 1,357,581 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۴۵۶,۵۹۸,۹۷۴,۲۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,339,124 | 1,337,153 | 1,337,153 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۲۲۴,۰۱۸,۲۰۰,۷۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,319,783 | 1,317,837 | 1,317,837 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۰۰۴,۱۰۲,۹۲۵,۲۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,319,383 | 1,317,438 | 1,317,438 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۴,۹۹۹,۵۵۰,۴۳۱,۹۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,318,984 | 1,317,038 | 1,317,038 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۴,۹۹۴,۹۹۸,۹۶۹,۲۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,335,239 | 1,333,308 | 1,333,308 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۱۸۰,۲۴۴,۷۸۶,۳۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,354,496 | 1,352,538 | 1,352,538 | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۶۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۳۸۵,۳۹۷ | ۱۵,۳۹۹,۱۸۱,۶۵۵,۹۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,365,854 | 1,363,852 | 1,363,852 | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۱۰۵,۳۹۷ | ۱۵,۱۴۶,۱۲۱,۲۲۸,۵۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,340,784 | 1,338,829 | 1,338,829 | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۱۰۵,۳۹۷ | ۱۴,۸۶۸,۲۲۸,۰۲۹,۱۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,315,980 | 1,314,078 | 1,314,078 | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۱۰۵,۳۹۷ | ۱۴,۵۹۳,۳۵۸,۲۹۹,۹۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,315,814 | 1,313,912 | 1,313,912 | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۳,۹۲۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۸,۵۲۸ | ۱۱,۱۰۵,۳۹۷ | ۱۴,۵۹۱,۵۱۴,۹۱۴,۵۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||