| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۹ |
۴.۱۷ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۵.۱ |
۲.۵۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۷۱) |
۳۰,۵۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۰۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۵ |
(۴.۷۱) |
۵۲۳.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۹.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۶) |
(۷۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۹۲.۱۴ |
(۹۰.۵۶) |
|
|