| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۷۶ |
۴.۲۷ |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۵.۴۷ |
۴.۳۸ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۸۰.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۵۳ |
۳.۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۶۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۷ |
۳.۶۹ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۹۳ |
۳.۳۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۸ |
۲.۴۶ |
۶۲,۲۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۳۰,۱۷۳.۰۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۱۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۷ |
۳.۱۴ |
۲۹,۰۶۴.۵۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|