| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۰۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۳۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۲.۲ |
(۳۵.۹۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۶ |
(۶۳.۰۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۶۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۸۳.۸۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۷.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|