صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۲۷۶,۶۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۷۲۳,۳۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۶۴,۰۵۸,۹۱۸,۱۴۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۴۴,۰۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۴۳,۰۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۴۳,۰۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

نوید خادم غوثی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/18 (ساليانه) [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/05/18 [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/04 (افزايش حق الزحمه حسابرس)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	844,057	843,081	843,081	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۶۴,۰۵۸,۹۱۸,۱۴۶
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	842,901	841,927	841,927	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۵۲,۱۹۶,۱۷۵,۳۹۹
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	839,902	838,942	838,942	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۲۱,۵۲۴,۸۵۸,۰۷۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	836,121	835,153	835,153	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۵۸۲,۵۸۷,۰۰۱,۳۵۶
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	835,696	834,728	834,728	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۵۷۸,۲۱۲,۵۴۶,۳۸۲
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	835,433	834,465	834,465	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۵۷۵,۵۱۶,۷۵۸,۴۸۰
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	835,171	834,203	834,203	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۵۷۲,۸۲۱,۰۸۱,۲۸۴
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	836,393	835,425	835,425	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۵۸۵,۳۸۲,۱۲۵,۵۹۳
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	838,262	837,291	837,291	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۰۴,۵۵۶,۷۲۶,۲۲۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	841,574	840,598	840,598	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۳۸,۵۴۳,۳۰۵,۳۰۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	842,273	841,296	841,296	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۴۵,۷۱۰,۹۴۶,۰۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	841,188	840,211	840,211	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۳۴,۵۶۱,۸۸۷,۲۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	840,927	839,950	839,950	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۳۱,۸۷۷,۹۹۰,۱۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	840,666	839,689	839,689	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۲۹,۱۹۵,۳۸۰,۱۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	843,222	842,241	842,241	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۵۵,۴۲۵,۷۲۶,۵۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	846,494	845,515	845,515	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۸۹,۰۷۰,۸۴۹,۱۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	846,242	845,253	845,253	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۸۶,۳۷۷,۳۳۸,۵۵۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	847,306	846,316	846,316	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۶۹۷,۲۹۸,۷۲۲,۱۶۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	854,461	853,460	853,460	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۷۷۰,۷۱۶,۵۲۹,۴۰۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	854,202	853,200	853,200	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۵۶۵	۰	۶,۷۷۴,۹۰۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	۸,۷۶۸,۰۴۷,۱۱۷,۴۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷