| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۷۲ |
(۸۵.۸۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۲۷.۶۴) |
۱.۶۵ |
(۱۰۰) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۶) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۸۴ |
۲۹۳,۴۰۶.۸۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۷ |
۱۴۶,۵۷۶.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۲.۴۱ |
(۱.۵۲) |
۵۹۹,۶۷۹.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۴.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۹.۴۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۴ |
۱.۹۱ |
۶۷۳,۱۰۱.۷۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴۹,۲۹۹.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۶۶) |
|
|