| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۹۲.۱۴ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۶ |
۹۳۴.۴۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۳.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۹) |
۳,۰۹۰.۷۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۵۷۰.۴۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۳.۳ |
۰.۳۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۲.۷۲ |
۴,۸۹۸.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|