| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۹.۹۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۷.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۴.۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۶ |
۰.۷۲ |
۲۸,۰۱۴.۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۷۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۲.۴۸) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۲.۹۷) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳۰.۶۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۶۵ |
(۷۷.۱۳) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۲.۶۶ |
(۶۴.۸۶) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۴۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|