| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۸۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۷۲ |
۶۰.۸۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۵.۱۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۹) |
(۸۹.۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱) |
(۶۸.۶۷) |
(۲۹.۹۶) |
|
|