ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۳۸,۳۲۵	۷۶.۳۱	۱۱,۱۰۹,۱۹۱	۷۴.۴۳	۱۱,۸۸۸,۱۲۴	۷۲.۲۸	۱۱,۱۰۱,۱۲۱	۶۱.۷۹
سایر سهام	۱۲۸,۶۳۱	۴.۲۰	۱۷۴,۴۶۸	۱.۱۷	۱۶۹,۵۸۱	۱.۰۳	۱۶۴,۲۰۸	۰.۹۱
اوراق مشارکت	۲۶۷,۱۳۶	۸.۷۲	۵۹۷,۴۲۸	۴	۱۶۵,۲۶۰	۱	۱۷۴,۹۹۲	۰.۹۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۳,۰۵۷	۳.۶۹	۹۷,۸۶۷	۰.۶۶	۱۹۷,۶۲۲	۱.۲	۱۰۶,۵۲۶	۰.۵۹
سایر دارایی‌ها	۱۸۲,۸۳۳	۵.۹۷	۵۶۸,۴۹۱	۳.۸۱	۴۵۵,۲۸۳	۲.۷۷	۱,۸۱۲,۳۵۵	۱۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۱۰,۲۲۴	۱۹.۹۱	۲,۳۷۸,۹۶۴	۱۵.۹۴	۳,۵۷۲,۲۱۱	۲۱.۷۲	۴,۶۰۸,۰۳۲	۲۵.۶۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد