ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۸۰۳,۳۴۴	۷۶.۴۷	۵,۴۹۵,۷۲۵	۴۹.۹۳	۶,۰۸۸,۹۹۲	۴۸.۸۱	۷,۲۶۶,۱۶۰	۵۳.۹۳
سایر سهام	۱۰۳,۳۶۶	۴.۳۸	۱۴۴,۲۹۲	۱.۳۱	۱۹۳,۲۱۲	۱.۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۲۰,۷۴۱	۱.۶۳
اوراق مشارکت	۲۲۳,۲۵۲	۹.۴۷	۱,۳۸۸,۳۳۳	۱۲.۶۱	۱,۳۵۳,۳۷۳	۱۰.۸۵	۱,۳۲۳,۵۶۷	۹.۸۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۴,۹۶۲	۴.۸۷	۱۱۲,۴۸۸	۱.۰۲	۱۹۷,۱۱۶	۱.۵۸	۲۶,۸۳۸	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۱۴۱,۲۴۱	۵.۹۹	۱,۱۶۱,۵۱۲	۱۰.۵۵	۱,۴۵۶,۴۳۰	۱۱.۶۸	۱,۴۳۷,۰۱۳	۱۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۵۰,۱۱۶	۲۳.۳۳	۲,۷۰۴,۱۶۹	۲۴.۵۷	۳,۱۸۴,۹۱۵	۲۵.۵۳	۳,۱۹۹,۹۸۰	۲۳.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد