ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۷۳۸,۳۸۷	۷۸.۲۶	۵,۵۸۳,۹۵۸	۵۶.۹۱	۵,۲۵۲,۰۲۳	۵۳.۶۴	۵,۱۹۱,۶۶۳	۵۳.۷۵
سایر سهام	۱۰۲,۴۴۱	۴.۶۱	۱۳۱,۵۳۴	۱.۳۵	۱۱۹,۲۷۸	۱.۲۲	۱۱۶,۸۷۱	۱.۲۱
اوراق مشارکت	۲۰۳,۶۸۹	۹.۱۷	۱,۱۷۲,۲۰۴	۱۱.۹۵	۱,۴۱۳,۸۶۲	۱۴.۴۴	۱,۳۸۹,۱۳۸	۱۴.۳۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۴,۲۱۲	۵.۱۴	۳۹,۷۲۱	۰.۴	۱۳,۹۹۷	۰.۱۴	۴۲,۳۷۰	۰.۴۴
سایر دارایی‌ها	۱۲۲,۵۳۳	۵.۵۲	۵۴۴,۵۴۷	۵.۵۵	۷۰۰,۸۱۰	۷.۱۶	۶۴۲,۷۴۲	۶.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۱,۰۰۷	۲۱.۲۰	۲,۳۳۹,۱۶۸	۲۳.۸۴	۲,۲۹۱,۷۳۶	۲۳.۴	۲,۲۷۶,۶۸۰	۲۳.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد