ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۸۸,۷۶۰	۷۵.۸۳	۱۱,۰۷۱,۲۴۰	۶۵.۳۲	۱۱,۰۹۱,۳۲۶	۶۷.۳۲	۱۲,۱۸۵,۲۷۶	۷۲.۱۳
سایر سهام	۱۲۸,۹۹۰	۳.۹۳	۱۵۳,۰۵۵	۰.۹۱	۱۵۷,۴۱۰	۰.۹۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۱۹۴,۳۳۰	۱.۱۵
اوراق مشارکت	۲۶۵,۳۹۲	۸.۰۹	۱۷۰,۱۰۴	۱	۱۶۶,۶۸۵	۱.۰۱	۱۴۱,۷۲۵	۰.۸۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۲,۹۸۲	۳.۴۴	۱۴۵,۸۲۷	۰.۸۶	۳۷,۷۰۹	۰.۲۳	۳۴,۲۵۱	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۱۹۷,۸۱۳	۶.۰۳	۹۷۰,۴۹۸	۵.۷۳	۳۰۱,۱۴۲	۱.۸۳	۷۸,۹۱۴	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱۳,۱۲۳	۲۱.۷۳	۴,۴۳۷,۳۵۸	۲۶.۱۸	۴,۷۲۱,۳۴۴	۲۸.۶۶	۴,۲۵۹,۸۶۸	۲۵.۲۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد