ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۶۰,۱۰۹	۷۹.۷۳	۶,۳۱۱,۵۹۳	۶۳.۶۱	۶,۵۳۵,۶۴۰	۶۳.۷	۶,۰۸۳,۰۲۰	۶۲.۵۲
سایر سهام	۱۰۱,۹۳۷	۴.۸۹	۲۰۴,۸۰۶	۲.۰۶	۱۹۵,۱۷۲	۱.۹	۱۳۸,۸۳۵	۱.۴۳
اوراق مشارکت	۱۸۲,۱۰۱	۸.۷۵	۱,۱۷۷,۷۳۷	۱۱.۸۷	۹۸۷,۱۰۱	۹.۶۲	۹۷۴,۷۹۶	۱۰.۰۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۵,۵۶۸	۵.۵۵	۵۲,۷۱۵	۰.۵۳	۵۶,۳۴۳	۰.۵۵	۲۶,۸۷۳	۰.۲۸
سایر دارایی‌ها	۱۱۳,۶۶۳	۵.۴۶	۴۲۹,۹۷۳	۴.۳۳	۳۲۴,۴۴۰	۳.۱۶	۲۷۵,۵۶۹	۲.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۹۰,۲۴۱	۱۸.۷۴	۱,۷۴۵,۸۶۸	۱۷.۵۹	۲,۱۶۱,۹۵۴	۲۱.۰۷	۲,۲۲۹,۹۹۵	۲۲.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد