| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۷۲ |
(۸۵.۸۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۲۷.۶۴) |
۱.۶۵ |
(۱۰۰) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۶) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۸۴ |
۲۹۳,۴۰۶.۸۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۷ |
۱۴۶,۵۷۶.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۲.۴۱ |
(۱.۵۲) |
۵۹۹,۶۷۹.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۴.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۹.۴۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۴ |
۱.۹۱ |
۶۷۳,۱۰۱.۷۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴۹,۲۹۹.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|