| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۶۶.۶۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۹۵) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲.۷۱ |
۵۸۸,۵۵۲.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۰۶ |
۲.۶۲ |
۱۷۱,۰۴۹.۸۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۱.۱۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱۱.۸۸) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۶.۵۲) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۶۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۸ |
۹۲.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۴.۸۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۳.۷۳ |
(۳۹.۶۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۲.۱۴) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|