| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۹۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۷۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۳) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۶۱.۹۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۴۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۵۷ |
۸۸.۵۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
|
|