لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/03/18 | 929,362 | 928,191 | 928,191 | 0 | 0 | 14,776,656 | 0 | 5,009,310 | 9,767,346 | 9,065,965,781,197 |
| 2 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/03/18 | 1,184,047 | 1,183,658 | 1,183,658 | 0 | 0 | 1,816,798 | 0 | 1,166,777 | 650,021 | 769,402,245,186 |
| 3 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/03/18 | 1,106,719 | 1,106,150 | 1,106,150 | 0 | 0 | 612,703 | 0 | 379,390 | 233,313 | 258,079,112,839 |
| 4 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/03/18 | 1,845,947 | 1,843,186 | 1,843,186 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 4,420,021,751,039 |
| 5 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/03/18 | 1,182,180 | 1,181,718 | 1,181,718 | 0 | 0 | 1,192,498 | 0 | 791,835 | 400,663 | 473,470,854,274 |
| 6 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1404/03/18 | 1,148,736 | 1,147,911 | 1,147,911 | 0 | 0 | 467,866 | 0 | 314,251 | 153,615 | 176,336,312,842 |
| 7 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1404/03/18 | 1,445,978 | 1,444,884 | 1,444,884 | 0 | 0 | 220,727 | 0 | 0 | 220,727 | 318,924,869,045 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری عقیق(عقیق) | 1404/03/18 | 1,182,291 | 1,181,795 | 1,181,795 | 0 | 0 | 475,513 | 0 | 162,713 | 312,800 | 369,665,506,690 |
| 9 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1404/03/18 | 1,699,843 | 1,678,499 | 1,678,499 | 0 | 0 | 72,627 | 0 | 22,627 | 50,000 | 83,924,951,472 |
| 10 | بیمه آرمان (آرمان) | 1404/03/18 | 563,630 | 562,817 | 562,817 | 0 | 0 | 526,324 | 0 | 310,382 | 215,942 | 121,535,760,864 |
| 11 | بانک ایران زمین (وزمین) | 1404/03/18 | 349,242 | 348,763 | 348,763 | 0 | 0 | 4,340,802 | 0 | 142,715 | 4,198,087 | 1,464,136,963,514 |
| 12 | مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) | 1404/03/18 | 523,816 | 523,426 | 523,426 | 0 | 0 | 1,092,809 | 0 | 213,160 | 879,649 | 460,431,073,851 |
| 13 | سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) | 1404/03/18 | 2,750,362 | 2,748,202 | 2,748,202 | 0 | 0 | 132,320 | 0 | 77,825 | 54,495 | 149,763,253,966 |
| 14 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/03/17 | 934,794 | 933,611 | 933,611 | 0 | 0 | 14,776,656 | 0 | 5,009,310 | 9,767,346 | 9,118,904,558,894 |
| 15 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/03/17 | 1,181,791 | 1,181,402 | 1,181,402 | 0 | 0 | 1,816,798 | 0 | 1,166,777 | 650,021 | 767,936,219,115 |
| 16 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/03/17 | 1,103,706 | 1,103,137 | 1,103,137 | 0 | 0 | 612,703 | 0 | 379,390 | 233,313 | 257,376,289,175 |
| 17 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/03/17 | 1,871,604 | 1,868,802 | 1,868,802 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 4,481,451,922,600 |
| 18 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/03/17 | 1,179,778 | 1,179,316 | 1,179,316 | 0 | 0 | 1,192,498 | 0 | 791,835 | 400,663 | 472,508,428,633 |
| 19 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1404/03/17 | 1,146,592 | 1,145,767 | 1,145,767 | 0 | 0 | 467,866 | 0 | 314,251 | 153,615 | 176,007,050,621 |
| 20 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1404/03/17 | 1,428,856 | 1,427,675 | 1,427,675 | 0 | 0 | 220,727 | 0 | 0 | 220,727 | 315,126,478,779 |