لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/09/21 | 1,225,030 | 1,223,423 | 1,223,423 | 0 | 0 | 21,080,652 | 0 | 8,665,119 | 12,415,533 | 15,189,450,949,042 |
| 2 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1404/09/21 | 1,227,836 | 1,226,933 | 1,226,933 | 0 | 0 | 417,084 | 0 | 184,888 | 232,196 | 284,888,840,980 |
| 3 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/09/21 | 1,148,809 | 1,148,140 | 1,148,140 | 0 | 0 | 3,517,802 | 0 | 2,606,503 | 911,299 | 1,046,298,965,198 |
| 4 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/09/21 | 1,232,504 | 1,231,261 | 1,231,261 | 0 | 0 | 1,206,156 | 0 | 879,553 | 326,603 | 402,133,384,817 |
| 5 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/09/21 | 2,746,409 | 2,742,379 | 2,742,379 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 6,576,316,922,077 |
| 6 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/09/21 | 1,163,485 | 1,162,528 | 1,162,528 | 0 | 0 | 2,252,577 | 0 | 1,677,144 | 575,433 | 668,956,785,801 |
| 7 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1404/09/21 | 1,098,431 | 1,097,527 | 1,097,527 | 0 | 0 | 854,673 | 0 | 647,174 | 207,499 | 227,735,723,357 |
| 8 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1404/09/21 | 1,719,533 | 1,717,122 | 1,717,122 | 0 | 0 | 1,141,737 | 0 | 0 | 1,141,737 | 1,960,501,921,614 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عقیق(عقیق) | 1404/09/21 | 1,275,494 | 1,274,543 | 1,274,543 | 0 | 0 | 845,025 | 0 | 475,513 | 369,512 | 470,958,996,781 |
| 10 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1404/09/21 | 1,330,535 | 1,313,520 | 1,313,520 | 0 | 0 | 72,627 | 0 | 22,627 | 50,000 | 65,676,009,838 |
| 11 | بیمه آرمان (آرمان) | 1404/09/21 | 478,295 | 477,595 | 477,595 | 0 | 0 | 526,324 | 0 | 310,382 | 215,942 | 103,132,762,933 |
| 12 | بانک ایران زمین (وزمین) | 1404/09/21 | 313,948 | 313,484 | 313,484 | 0 | 0 | 4,721,738 | 0 | 142,715 | 4,579,023 | 1,435,452,712,860 |
| 13 | مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) | 1404/09/21 | 690,983 | 690,460 | 690,460 | 0 | 0 | 1,092,809 | 0 | 213,160 | 879,649 | 607,362,411,267 |
| 14 | سرمایهگذارینیرو (ونیرو) | 1404/09/21 | 2,537,597 | 2,534,504 | 2,534,504 | 0 | 0 | 606,431 | 0 | 77,825 | 528,606 | 1,339,753,766,796 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/09/20 | 1,224,859 | 1,223,252 | 1,223,252 | 0 | 0 | 21,080,652 | 0 | 8,665,119 | 12,415,533 | 15,187,327,352,582 |
| 16 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1404/09/20 | 1,226,114 | 1,225,211 | 1,225,211 | 0 | 0 | 417,084 | 0 | 184,888 | 232,196 | 284,489,075,827 |
| 17 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/09/20 | 1,147,503 | 1,146,833 | 1,146,833 | 0 | 0 | 3,517,802 | 0 | 2,606,503 | 911,299 | 1,045,108,053,233 |
| 18 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/09/20 | 1,230,989 | 1,229,745 | 1,229,745 | 0 | 0 | 1,206,156 | 0 | 879,553 | 326,603 | 401,638,489,521 |
| 19 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/09/20 | 2,746,560 | 2,742,529 | 2,742,529 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 6,576,677,922,454 |
| 20 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/09/20 | 1,162,555 | 1,161,598 | 1,161,598 | 0 | 0 | 2,252,577 | 0 | 1,677,144 | 575,433 | 668,422,085,276 |