لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/05/28 | 844,057 | 843,081 | 843,081 | 0 | 0 | 17,051,565 | 0 | 6,774,906 | 10,276,659 | 8,664,058,918,146 |
| 2 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1404/05/28 | 1,277,149 | 1,276,497 | 1,276,497 | 0 | 0 | 184,888 | 0 | 15,184 | 169,704 | 216,626,712,758 |
| 3 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/05/28 | 1,109,726 | 1,109,405 | 1,109,405 | 0 | 0 | 2,606,503 | 0 | 1,816,798 | 789,705 | 876,102,586,691 |
| 4 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/05/28 | 1,145,041 | 1,144,511 | 1,144,511 | 0 | 0 | 879,553 | 0 | 612,703 | 266,850 | 305,412,652,719 |
| 5 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/05/28 | 1,525,213 | 1,523,066 | 1,523,066 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 3,652,365,117,471 |
| 6 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/05/28 | 1,123,413 | 1,122,850 | 1,122,850 | 0 | 0 | 1,677,144 | 0 | 1,192,498 | 484,646 | 544,184,801,703 |
| 7 | مرابحه حایرتهران060718 (حایرتهران06) | 1404/05/28 | 1,102,551 | 1,101,707 | 1,101,707 | 0 | 0 | 647,174 | 0 | 467,866 | 179,308 | 197,544,925,539 |
| 8 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم) | 1404/05/28 | 1,407,135 | 1,405,647 | 1,405,647 | 0 | 0 | 220,727 | 0 | 0 | 220,727 | 310,264,269,456 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری عقیق(عقیق) | 1404/05/28 | 984,905 | 984,463 | 984,463 | 0 | 0 | 845,025 | 0 | 475,513 | 369,512 | 363,770,758,955 |
| 10 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1404/05/28 | 1,373,247 | 1,355,903 | 1,355,903 | 0 | 0 | 72,627 | 0 | 22,627 | 50,000 | 67,795,170,546 |
| 11 | بیمه آرمان (آرمان) | 1404/05/28 | 561,347 | 560,536 | 560,536 | 0 | 0 | 526,324 | 0 | 310,382 | 215,942 | 121,043,158,169 |
| 12 | بانک ایران زمین (وزمین) | 1404/05/28 | 331,954 | 331,486 | 331,486 | 0 | 0 | 4,340,802 | 0 | 142,715 | 4,198,087 | 1,391,606,633,383 |
| 13 | مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) | 1404/05/28 | 532,588 | 532,192 | 532,192 | 0 | 0 | 1,092,809 | 0 | 213,160 | 879,649 | 468,142,043,091 |
| 14 | سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) | 1404/05/28 | 2,734,658 | 2,732,762 | 2,732,762 | 0 | 0 | 132,320 | 0 | 77,825 | 54,495 | 148,921,849,346 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ | 1404/05/27 | 842,901 | 841,927 | 841,927 | 0 | 0 | 17,051,565 | 0 | 6,774,906 | 10,276,659 | 8,652,196,175,399 |
| 16 | مرابحه اورند پیشرو070325 (پیشرو07) | 1404/05/27 | 1,273,546 | 1,272,895 | 1,272,895 | 0 | 0 | 184,888 | 0 | 15,184 | 169,704 | 216,015,390,853 |
| 17 | صکوک مرابحه غکورش505-بدون ضامن (صکورش505) | 1404/05/27 | 1,111,697 | 1,111,376 | 1,111,376 | 0 | 0 | 2,606,503 | 0 | 1,816,798 | 789,705 | 877,659,261,411 |
| 18 | صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% (صرمد62) | 1404/05/27 | 1,142,413 | 1,141,883 | 1,141,883 | 0 | 0 | 879,553 | 0 | 612,703 | 266,850 | 304,711,483,567 |
| 19 | گروه مالی داتام (داتام) | 1404/05/27 | 1,519,234 | 1,517,096 | 1,517,096 | 0 | 0 | 2,518,034 | 0 | 120,000 | 2,398,034 | 3,638,048,719,361 |
| 20 | مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(انتخاب 04) | 1404/05/27 | 1,121,041 | 1,120,478 | 1,120,478 | 0 | 0 | 1,677,144 | 0 | 1,192,498 | 484,646 | 543,035,276,765 |