| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۸.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۷.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۲۵ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۵.۹۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۷.۶۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۸.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۱ |
۱۵۳,۹۶۲.۰۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۲.۸۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۷۶ |
۴.۲۷ |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|