| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۵.۲۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۲.۱۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۴.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۳۱۶,۶۰۱.۹۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۲.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۳۵.۰۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۹۳ |
۲.۰۵ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۵.۷۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۵۵ |
۱.۳۷ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۵) |
۴۱۶.۲۲ |
(۹۷.۸۸) |
|
|