| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۲.۳۷ |
۱۲۵.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۱۴ |
۳.۵۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۸ |
۱.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۶۸ |
۱.۷۷ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۳۵ |
۳۳,۶۱۱.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹ |
۰.۶۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۸۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|