| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۱۲ |
۵,۳۵۰.۵۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۹,۷۲۸.۱۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۳.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۱۶.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۹۸.۰۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۷۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷ |
۲.۱۲ |
۱,۱۸۲.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۴۹) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۰۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱۵) |
۳۰۶.۴۶ |
|
|