| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۳۹ |
۹۹,۸۵۳.۳۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۱.۹۶ |
(۹۴.۹) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۱.۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۴.۴۴) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۹۹ |
۴۵,۴۰۲.۶۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲ |
۷۶,۶۶۰.۱۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۲۱ |
۵۸,۲۱۷.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۵۰,۹۰۳.۱۸ |
(۲۳.۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۷,۰۶۰.۳۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۲۲ |
۴,۶۳۴.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|