| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۱۹.۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۸۵,۹۴۳.۱۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۷۴۴.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۱۳.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۲۲ |
۲۷,۸۷۱.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۳,۱۶۰.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۷۴,۶۱۰.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۶ |
۴۷۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۸.۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۷.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
|
|