| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۹۷.۲۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۶ |
۲,۲۲۹.۳۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۰۹۹.۷۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۳۷ |
(۱.۵) |
۵۲۵,۳۹۳.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۸.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۳,۹۱۲.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۴,۷۹۳.۲۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۲.۶۸ |
۰.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|