| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۸ |
(۹۳.۵۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۷۱.۵۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۲.۸۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۲۲۸.۹۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۵۰.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۰۳.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۱۸,۳۷۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۱.۹۵) |
۶,۳۹۷.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
|
|