| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۵.۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۴۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۸۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۷۲ |
۶۰.۸۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۵.۱۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|