| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۶ |
۹۳۴.۴۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۳.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۹) |
۳,۰۹۰.۷۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۵۷۰.۴۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۳.۳ |
۰.۳۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۲.۷۲ |
۴,۸۹۸.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۹۹۳.۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
|
|