| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۸۰.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۵۳ |
۳.۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۶۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۷ |
۳.۶۹ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۹۳ |
۳.۳۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۸ |
۲.۴۶ |
۶۲,۲۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۳۰,۱۷۳.۰۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۱۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۷ |
۳.۱۴ |
۲۹,۰۶۴.۵۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۰۴ |
۰ |
|
|