| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۸۹,۹۶۰.۳۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۰۲ |
۳۷۶,۲۲۵.۸۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۹۲ |
۱.۰۴ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۲۲۹.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۴۱۹,۹۵۲.۱۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۹.۹۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۷.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۴.۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۶ |
۰.۷۲ |
۲۸,۰۱۴.۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۷۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|