| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳.۴۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۷.۲۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۶۹.۴۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۲.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۹.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|