| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۳.۷۳ |
(۳۹.۶۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۲.۱۴) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۳ |
(۹۶.۲) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۵.۲۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۲.۱۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۴.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۳۱۶,۶۰۱.۹۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۲.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۳۵.۰۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۹۳ |
۲.۰۵ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۵.۷۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۵۵ |
۱.۳۷ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|