| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۵ |
۲.۱۸ |
۱۸,۹۴۵.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۶۶.۶۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۹۵) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲.۷۱ |
۵۸۸,۵۵۲.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۰۶ |
۲.۶۲ |
۱۷۱,۰۴۹.۸۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۱.۱۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱۱.۸۸) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۶.۵۲) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۶۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۸ |
۹۲.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۴.۸۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۳.۷۳ |
(۳۹.۶۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|