| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۶۱.۹۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۴۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۵۷ |
۸۸.۵۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۸۹) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
|
|