| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۶۸) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶ |
۱,۳۲۵.۲۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۲۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴) |
۲۴۲.۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۹ |
۲.۲۳ |
۳۲,۰۶۳.۲۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
(۱.۰۵) |
۲,۱۲۸.۵۴ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۳.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۷۲.۸۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۸) |
۱,۴۵۲.۲۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۴.۷۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
|
|