| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۶۹.۴۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۲.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۹.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۴.۶۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۹۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۷۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|