| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۹۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۸ |
(۴۷.۹۹) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۹۵ |
(۶۵.۷۷) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۶۴.۱۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۲۹.۹۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۶ |
(۹۳.۲۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۷۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۹۵ |
۱۱۳.۵۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۶۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۳۷.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
|
|