| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۳۵ |
۰.۶۱ |
۴۷۳,۲۵۴.۲۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۹۳ |
۷۱,۰۲۶.۸۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۱۲,۹۲۲.۲۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۵ |
۳.۰۲ |
۴۸۵,۱۴۰.۸۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۴) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۹۶) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۲.۳۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۵۸ |
(۷۷.۶۶) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱۴۰.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳.۴۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۷.۲۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
|
|