| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۳۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۱۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۶) |
۱.۴۶ |
(۸۶.۹۴) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵,۵۱۳.۳۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۸۵.۰۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۲.۱۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۸.۹۹ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|