| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۵۸.۲۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۱) |
(۲۴.۷۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۳.۹۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰.۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۴۷۵.۱۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۲۰.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۳۶.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۳.۳۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۷۸ |
(۹۰.۸۴) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۷) |
(۱۶.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۶۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۳.۱ |
۰ |
|
|