| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۲.۲۹) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۹) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۹۰.۵۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۹۷ |
۳.۲۷ |
۳,۲۸۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۶.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۵.۶۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۱۱) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۷.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۹ |
۳.۲۲ |
۳۱,۹۹۲.۲۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۷.۹۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۵.۰۲) |
۲.۸۹ |
(۱۰۰) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۲۸۶.۱۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|