| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۶۴.۱۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۲۹.۹۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۶ |
(۹۳.۲۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۷۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۹۵ |
۱۱۳.۵۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۶۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۳۷.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۵ |
(۴۷.۱۱) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۲۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۶۶) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۳) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۵) |
|
|