| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۹۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۳) |
۲۲۳.۰۹ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۴۴) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۴۱) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶) |
(۷۳.۸۱) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۶۲.۱۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۷۵ |
۳.۹۴ |
۱,۴۳۸.۳۳ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۱.۸۲ |
۴۳۵.۰۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۹ |
(۹۱.۵۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۳۶ |
۳.۱ |
۲۷۲.۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۱۰۰) |
|
|