| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۷۴ |
۲.۸۹ |
۱,۳۹۴.۵۷ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۲ |
۲۷۸.۱۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۳۳.۲۵ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۶ |
(۴۹.۷۵) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۰۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۸.۷۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۲.۰۷ |
۵۸۱.۲۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۱۹) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷) |
(۸۲.۸۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۹ |
(۷۳.۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۳) |
(۷۳.۳۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۳.۷۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۸) |
(۶۰.۰۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|