| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۶۵ |
۱۵۱.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۷.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۵۶.۱۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۱۵۱.۶۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۱۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۴,۵۶۱.۶۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۸ |
۲,۳۳۷.۱۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۰.۱۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۸۳ |
۵۲۸.۷۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۸ |
۱.۳۷ |
۲,۳۷۳.۲۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|