| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۶۲۰.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۳۶.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۳.۳۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۷۸ |
(۹۰.۸۴) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۷) |
(۱۶.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۶۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۳.۱ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۲۰.۹۴) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۲.۳۳) |
(۷۳.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۸.۶ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۵.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۶.۱۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|