| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۵.۶۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۹.۰۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۲) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۹ |
۸۶.۲۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۱.۵۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۳.۴۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۳.۵۴ |
۰.۹۲ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۶۶.۹۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|