| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۹) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۷۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۸۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۷۲ |
۶۰.۸۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۵.۱۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۹) |
(۸۹.۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱) |
(۶۸.۶۷) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۲۱.۴) |
|
|