| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۲۴۸.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۶.۶۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۰۶۴.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۶.۵۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۳۳.۱۴) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۰.۰۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۸۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۲۹.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۶ |
(۵۵.۵۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۳.۰۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|