| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۴,۵۶۱.۶۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۸ |
۲,۳۳۷.۱۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۰.۱۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۸۳ |
۵۲۸.۷۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۸ |
۱.۳۷ |
۲,۳۷۳.۲۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۳۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۶.۱ |
۱۵۴.۶۹ |
|
|