| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۳.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۱۶.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۹۸.۰۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۷۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷ |
۲.۱۲ |
۱,۱۸۲.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۴۹) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۰۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۳۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|