| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۰۷.۳۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴۴.۰۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۹ |
۲۶۹.۷۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۶۲ |
۱۹۶.۵۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۳) |
(۵۹.۸۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶ |
(۶۸.۷۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۴۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۳۰.۱۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۷۳ |
۰.۰۷ |
۵۱,۴۳۷.۶۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۴۰.۹ |
۲۷.۶ |
|
|