| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۴۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۹.۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۰.۷۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۱۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۹.۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۵.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۶) |
(۱.۵۸) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۹.۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|