| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۱.۵۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۳.۴۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۳.۵۴ |
۰.۹۲ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۶۶.۹۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۶۵ |
۱۵۱.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۷.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۵۶.۱۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۱۵۱.۶۸ |
(۱۵.۱۲) |
|
|