| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۶۵ |
(۷۷.۱۳) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۲.۶۶ |
(۶۴.۸۶) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۴۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۴.۲۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۴۶.۳۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۲.۰۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۴ |
(۹۸.۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۱۲ |
۵,۳۵۰.۵۲ |
۵۶.۶۹ |
|
|