| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۳۳.۱۴) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۰.۰۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۸۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۲۹.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۶ |
(۵۵.۵۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۳.۰۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۵۰.۷۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۵.۶۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۹.۰۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۲) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۹ |
۸۶.۲۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|