| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۲.۲ |
(۳۵.۹۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۵۶ |
(۶۳.۰۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۶۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۸۳.۸۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۷.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۳) |
۴۹.۶۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۵.۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۴۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|