| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۱۲ |
۵,۳۵۰.۵۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۹,۷۲۸.۱۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۳.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۱۶.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۹۸.۰۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۷۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷ |
۲.۱۲ |
۱,۱۸۲.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۴۹) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۰۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۳۴) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|