| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۳.۴۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۰۳.۱۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۵.۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۰۶.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۳۹ |
۱.۶۴ |
۵۶۰,۷۲۲.۲۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۵۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۱۷۷.۵۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۲۱ |
۰.۴۴ |
۲۹۶,۳۸۴.۰۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۸۹,۹۶۰.۳۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۰۲ |
۳۷۶,۲۲۵.۸۵ |
۹.۴۵ |
|
|