| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۴۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۵۷ |
۸۸.۵۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۸۹) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۷ |
(۷۳.۷۶) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|