| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۲.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۹.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۴.۶۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۹۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۷۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۳) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۶۱.۹۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|