| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۰۲ |
۳۷۶,۲۲۵.۸۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۹۲ |
۱.۰۴ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۲۲۹.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۴۱۹,۹۵۲.۱۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۹.۹۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۷.۷۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۴.۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۶ |
۰.۷۲ |
۲۸,۰۱۴.۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۷۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|