| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۹۳ |
۷۱,۰۲۶.۸۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۱۲,۹۲۲.۲۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۵ |
۳.۰۲ |
۴۸۵,۱۴۰.۸۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۴) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۹۶) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۲.۳۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۵۸ |
(۷۷.۶۶) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱۴۰.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳.۴۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۷.۲۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۶۹.۴۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|