| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۰۴) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۳.۴۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۰۳.۱۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۵.۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۰۶.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۳۹ |
۱.۶۴ |
۵۶۰,۷۲۲.۲۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۵۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۱۷۷.۵۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۲۱ |
۰.۴۴ |
۲۹۶,۳۸۴.۰۹ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|