| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
۲.۵۴ |
۱۶۱.۹۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۴۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۵۷ |
۸۸.۵۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۸۹) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۷ |
(۷۳.۷۶) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|