| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۲.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۹.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۴.۶۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۹۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۷۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۳) |
۶۱۳.۶۹ |
|
|