| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶ |
(۶۸.۷۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۴۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۳۰.۱۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۷۳ |
۰.۰۷ |
۵۱,۴۳۷.۶۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۴۰.۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۲۴۸.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۶.۶۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۰۶۴.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۶.۵۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۴ |
(۱۹.۲۶) |
|
|