| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۸ |
۲,۳۳۷.۱۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۰.۱۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۸۳ |
۵۲۸.۷۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۸ |
۱.۳۷ |
۲,۳۷۳.۲۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۳۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۶.۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۴.۰۳) |
۷۰۰.۹۳ |
|
|