| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۳۳) |
۳۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۴۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۱.۷۹ |
۱۱۸.۱۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۳۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۹.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۲۴.۰۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۵) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۶۰.۰۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷۷ |
۳,۰۶۸.۵۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۲ |
۴.۹۶ |
۵۰,۲۷۷.۱۴ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|