| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
۲.۷۹ |
۲۸,۵۵۳.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۲۸ |
۵,۴۰۷.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۹) |
۹۹۶.۸۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۶.۴۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۰۶ |
۴۲,۷۶۸.۹۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۷۱.۳۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۸.۴۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۳.۲ |
۱۸۳.۵۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۴ |
۱,۶۸۴.۸۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۱ |
(۷۷.۸۳) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۶) |
(۸۷.۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
|
|