| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۳.۴۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۳.۵۴ |
۰.۹۲ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۶۶.۹۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۶۵ |
۱۵۱.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۷.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۵۶.۱۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۱۵۱.۶۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۱۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۴,۵۶۱.۶۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|