| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۱.۲۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۷۹.۰۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۱۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۲۵ |
۲۲۶,۸۴۹.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۱) |
۳,۴۹۰.۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵,۷۲۰.۷۴ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۷,۹۳۶.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۹۸.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴ |
۲.۳۳ |
۱۵,۶۰۹.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲ |
۱۱,۵۴۹.۳۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|