| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۹.۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۵.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۶) |
(۱.۵۸) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۹.۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۰۷.۳۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴۴.۰۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۹ |
۲۶۹.۷۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۶۲ |
۱۹۶.۵۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
|
|