| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۱.۵۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۳.۴۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۳.۵۴ |
۰.۹۲ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۶۶.۹۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۶۵ |
۱۵۱.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۷.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۵۶.۱۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۱۵۱.۶۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۱۳ |
۹۵.۱۱ |
|
|