| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۳۶.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۰۲.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۷۵ |
۲,۶۰۶.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۱۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۵۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۳ |
(۲۶.۵) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۰۴۰.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۴.۶۵ |
۵,۹۸۷.۸۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|