| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۶) |
۴۳۴.۴۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۴.۳۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۷.۶۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
(۱.۴۸) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۷۱.۸۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۵۳ |
۶۰,۳۴۴.۶۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۱.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۳۹.۵۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۸.۹۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۶۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|