| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۱۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۹.۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۵.۴۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۶) |
(۱.۵۸) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۹.۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۰۷.۳۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴۴.۰۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۹ |
۲۶۹.۷۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|