| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵,۷۲۰.۷۴ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۷,۹۳۶.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۹۸.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴ |
۲.۳۳ |
۱۵,۶۰۹.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲ |
۱۱,۵۴۹.۳۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۱.۹۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۶۹ |
۴.۵ |
۴۴,۶۴۸.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۸۲ |
۱۴,۶۲۴.۲۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|