| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۸ |
۲,۳۳۷.۱۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۰.۱۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۸۳ |
۵۲۸.۷۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۸ |
۱.۳۷ |
۲,۳۷۳.۲۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۳۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۶.۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۴.۰۳) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۳۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۹۱) |
(۶.۰۹) |
|
|