| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۰.۰۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۸۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۲۹.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۶ |
(۵۵.۵۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۳.۰۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۵۰.۷۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۵.۶۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۹.۰۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۲) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۹ |
۸۶.۲۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|