| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۳۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۱,۵۹۲.۲۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۵ |
۳.۹۷ |
۱۱۵,۰۰۰.۵۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۱.۹۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۲۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۸.۶۴) |
۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۵۲.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۷.۲۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
|
|