| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۶) |
۲,۵۳۱.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۶۴۹.۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۶۳ |
۳,۹۰۵.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۴۰۴.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۸ |
۳.۴ |
۳۰,۲۲۵.۰۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۳۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۰۲) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۳.۰۴ |
۱۶۰,۶۶۴.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۰۷.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|