| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۳۳.۱۴) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۰.۰۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۸۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۲۹.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۶ |
(۵۵.۵۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۳.۰۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۵۰.۷۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۵.۶۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۹.۰۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۲) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۹ |
۸۶.۲۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|