| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۳) |
(۵۹.۸۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶ |
(۶۸.۷۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۴۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۳۰.۱۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۷۳ |
۰.۰۷ |
۵۱,۴۳۷.۶۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۴۰.۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۲۴۸.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۶.۶۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۰۶۴.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۶.۵۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|