| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۹.۴۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۵.۸۵) |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۵.۰۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۵.۲۴) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸) |
(۳۷) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۹۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۹ |
(۳۳.۹۷) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۹۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲۵) |
(۵۴.۸۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۲.۸۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۵.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳۲.۰۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۵۲.۸۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۳۴.۲۳) |
|
|