| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۸۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۱۸,۰۸۰.۷۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۲۲,۲۰۲.۱۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۱۵۴.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۵ |
۱,۴۴۵.۹۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱ |
۱.۶۷ |
۳,۷۴۰.۲۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۳ |
۳.۱ |
۶,۰۲۸.۲۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۶۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳ |
۱.۸۱ |
۱۹۳.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|