| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۱.۵۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۶۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷ |
۲.۵۵ |
۱,۱۸۳.۱۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۳ |
(۶۰.۶) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۳) |
(۸۰.۷۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۷۷.۱۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۴۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۹.۷ |
(۱۵.۸۹) |
|
|