| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۹) |
(۲۹.۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۰۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸۳.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۱۸) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳۶.۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۵۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۱) |
۰.۸ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۹.۱۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲) |
(۹۰.۴۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|