| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۲۲,۲۰۲.۱۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۱۵۴.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۵ |
۱,۴۴۵.۹۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱ |
۱.۶۷ |
۳,۷۴۰.۲۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۳ |
۳.۱ |
۶,۰۲۸.۲۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۶۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳ |
۱.۸۱ |
۱۹۳.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۰.۷۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۶) |
۲,۵۳۱.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۶۴۹.۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۶۳ |
۳,۹۰۵.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۴۰۴.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۸ |
۳.۴ |
۳۰,۲۲۵.۰۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|