| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۸۳) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۲,۵۸۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۶۳.۵۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۳۰.۵۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۴.۰۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۹۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۴.۴۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۶ |
(۹۴.۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۱۹.۲۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۷۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۷) |
(۳۱.۵۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|