| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
۱ |
۵۱۵.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۵۸) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۸.۵۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۲۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۷۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۲۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۱.۸۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
(۳.۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۱۴) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|