| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۰۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۲۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۶۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۹) |
۱۴۵.۲۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۶.۰۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲۹.۹۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۳۹.۳۱) |
(۸۷.۱۹) |
|
|