| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۸ |
۰.۳۸ |
۱۵,۰۲۷.۵۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۶) |
۴۳۴.۴۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۴.۳۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۷.۶۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
(۱.۴۸) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|