| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۵۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۴۴) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۲.۱۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۰۹) |
۷۷۳.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۹.۸۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۶۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۵۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۹۱ |
(۴۶.۳۷) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|