| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۷۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۹) |
(۲۹.۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۰۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸۳.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۱۸) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳۶.۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۵۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۱) |
۰.۸ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۹.۱۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۸.۸) |
|
|