| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۰۵ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۹ |
(۷۸.۹۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۶ |
(۵۰.۹۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۹ |
(۹۱.۴۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۱.۹۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۴۶ |
۲۸,۲۳۴.۴۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۴۲.۳۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۱۶) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۲.۹۳ |
۳,۳۰۳.۴۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۳۹ |
۱۲,۲۳۴.۵۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۳ |
(۸۴.۴) |
۳۷۹.۳۴ |
|
|