| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۴۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۴۰۴.۲۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۶۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۳۴.۹۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۲۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۵.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۶۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۷۲.۳۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۵۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷) |
۱.۲۹ |
(۹۲.۲۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۹۹ |
۳.۳۵ |
۳,۵۰۱.۸۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۱.۲۳ |
(۳۰.۰۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|