| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۸۸) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۷.۷) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۵۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۰۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۲۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۳۹۸.۴۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۵۷.۲۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۹۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۱۵.۴۷) |
|
|