| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۲.۳۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۲) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۰۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۲۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۴.۶۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۹) |
۱۴۵.۲۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۶.۰۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲۹.۹۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|