| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۸.۴۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۳.۲ |
۱۸۳.۵۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۴ |
۱,۶۸۴.۸۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۱ |
(۷۷.۸۳) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۶) |
(۸۷.۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۳۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۹۷) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۱۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۰۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۲ |
۸۷۸.۳۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۲۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۹) |
(۴۰.۰۸) |
|
|