| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۴۷.۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۲۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۵۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۴۴) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۲.۱۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۰۹) |
۷۷۳.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۹.۸۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۶۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۵۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۰۴ |
۰ |
|
|