| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۴ |
(۹۱.۷۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹۸ |
۵۶۴.۵۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
۱ |
۵۱۵.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۵۸) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۸.۵۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۲۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۷۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|